이카운트 ERP 컨설팅 : 기성청구 관리

 

안녕하세요.

이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업 중원컨설팅 입니다.

 

 

이번 글에서는 이카운트 프로그램에서 기성청구 관리하는 방법에 대하여 글을 작성해보도록 하겠습니다.

건설업, 특정 프로젝트 관리 업종의 경우 장기간 이루어지기 때문에, 업체와 해당 기간 동안 원활한 업무 진행을 위하여 대금을 일시납하지 않고, 분할하여 지급하는 경우입니다.

 

일반적으로 도급금액 책정 이후에 계약금-중도금-잔금 순으로 관리가 진행이 될 것이며, 현장별 손익을 체크함으로써 회사의 손익관리를 정확하게 할 수 있습니다. 

 

이카운트 프로그램으로 계약금/중도금/잔금을 어떻게 관리하며, 현장별 손익은 어떤식으로 관리할 수 있는지, 재고, 회계 메뉴를 활용해 관리하는 방법에 대하여 글을 작성해보도록 하겠습니다. 

 

 

 

기초세팅

 

1. 거래처등록 

경로 : 재고Ⅰ- 기초등록 - 거래처등록

 

거래처를 현장별/프로젝트별로 등록이 필요합니다.

추가해야하는 것 중 거래처를 등록할 때, 부가정보 탭에서 숫자형추가항목1에 현장, 프로젝트 건에 대한 총 도급금액 = 총 계약 금액을 작성합니다.

*작성이유 : 거래처별채권에서 총 금액을 불러와서 사용되기 위해서 입니다. 

 

 

*Option - 입력화면설정 - 숫자형추가항목1 이름 변경해서 사용

 

 

2. 프로젝트등록 

거래처에 현장, 프로젝트별로 등록하지만, 회계의 현장별 손익계산서까지 생각하는 경우 프로젝트등록도 필요합니다.

 

경로 : 재고Ⅰ- 기초등록 - 프로젝트등록 

 

 

프로젝트 코드 : 중복되지 않은 고유 코드

프로젝트명 : 현장명, 프로젝트명 

메뉴 : 등록하는 프로젝트가 어떤 메뉴에서 활용될 수 있는지 선택

*프로젝트까지 활용시 회계 Ⅰ- 출력물 - 손익계산서에서 현장별/프로젝트별 손익을 확인할 수 있습니다. 

 

위 등록을 마무리 하면, Self-Customizing - 환경설정 - 기능설정 - 회계탭/재고탭에서 프로젝트별관리를 사용처리 합니다.

 

 

입력 방법

1. 청구금액 입력방법 = 판매입력/매출전표 입력

 

재고Ⅰ- 영업관리 - 판매입력 메뉴에서 청구된 금액을 작성합니다.

거래처 등록시 부가정보에 숫자형추가항목1 = 계약금액 대비 매출이 매출이 발생한 금액을 입력하는 화면이 됩니다. 

이 때, 거래처와 프로젝트는 동일 값이며, 출하창고 항목은 필수 항목으로 이카운트에서 제공하는 기본 창고를 사용하면 됩니다. 

 

하단 품목코드란을 보면 공사라는 임의 품목을 등록 하였습니다. 

만약 특정 작업을 입력하고 싶은 경우라면 공사라는 품목을 등록 후 품목명만 반영하셔서 사용할 수 있습니다. 

 

수량은 1, 단가 부분에는 발행한 금액을 입력하면 됩니다. 

*기초 세팅에서 품목이 넘어간 이유는, 재고관리가 필요 없기 때문입니다. 만약 이력 관리만 필요하다면 하나의 품목코드로 품목명을 변경하며 사용할 수 있는 점을 응용한 내용입니다.

 

여기서 더 나아가 세금계산서를 실제로 이카운트에서 발행한다면, 상단 +버튼에 마우스 포인터를 올려놓은 후, 매출전표Ⅰ 생성까지 진행하면 됩니다. 

이 후, 세금게산서 발행은 회계Ⅰ- 전자(세금)계산서 메뉴를 통해 발행할 수 있겠습니다. 

*참고*

매출전표 생성을 매번 클릭하기에 번거롭다면, 자동 설정을 잡을 수 있습니다.

Self-Customizing - 환경설정 - 기능설정 - 재고 탭 - 전표자동생성(회계반영) - 판매 - 사용 처리 시 판매입력 한 경우 자동으로 매출전표가 만들어집니다.

 

 

이 때, 매출계정의 기본값이 제품매출이지만, 공사매출 등 필요 계정으로 변경하시면 됩니다.

해당 계정이 손익계산서에 반영됩니다.

프로젝트 항목은 판매입력에서 입력한 항목이 따라오며, 손익계산서에서 검색 값으로 활용됩니다.

 

 

출력물

기성청구표 만들기 = 거래처별채권 활용

 

거래처의 계약금, 판매입력을 통한 매출내역 입력까지 하셨다면, 거래처별채권을 응용해 기성잔액관리를 확인해보도록 하겠습니다. 

 

경로 : 재고Ⅰ- 영업관리 - 거래처별채권

 

기본적으로는 위와 같이 아무런 기성에 대한 확인을 할 수 없는 상태입니다.

 

따라서, 원활한 학인을 위해 양식설정을 진행합니다.

경로 : 우측상단 Option - 양식설정 - 신규양식 추가 

 

양식명, 제목 등 변경을 진행합니다. 

1) 기초채권, 회계매출 항목 클릭 후 열 삭제를 합니다.

 

2) 거래처명 클릭 - 추가 - 거래처의 항목 중 숫자형추가항목2 = 계약금 항목을 불러옵니다.

*기초세팅의 거래처등록 시 언급

 

3) 재고매출 클릭 - 설정 - 이름 : 계산서 발행금액 으로 수정 

 

4) 재고매출 클릭 - 추가 - 사용자지정(숫자형1) 을 추가하여, 이름을 변경

이름 변경과 계산식 작업을 진행할 수 있습니다. 

 

거래처의 총 계약금액에서 판매입력한 금액을 빼는 값이 계산서 미발행분 금액으로 들어가도록 설정하는 작업입니다.

 

5) 사용자지정(숫자형2) 항목을 추가합니다.

잔액을 2개로 관리하기 위해 추가합니다. 총 잔액, 계산서 발행 분 대비 잔액을 구분하기 위해 양식을 나누는 작업이 되겠습니다. 

계산식 설정은 4)과 동일한 방법으로 진행합니다.

 

위 설정값을 입력 후 양식을 저장합니다. 

 

 

저장 시 위 출력물처럼 조회하실 수 있습니다.

 

지난번 작성한, 계좌/카드 활용 포스팅에서 입출금계좌연동을 하시고, 입금보고서를 작성하신다면 수금합계 금액에 반영이 되고, 계산서 발행분 잔액과 총 잔액의 금액이 감소하게 됩니다.

 

 

현장별 손익 확인 = 손익계산서 

기성청구표 확인이 끝나고, 현장별 손익을 보길 원하는 경우에는 아래의 경로로 이동합니다.

 

경로 : 회계Ⅰ- 출력물 - 손익계산서 - 프로젝트 항목에 입력 후 검색

 

 

이 때, 판매입력&매출전표까지 만들어주시면, 해당 계정으로 매출내역이 나오고, 추후 카드 및 지출 내역에 대해 현장별 비용처리 작성 시 손익계산서 비용 항목으로 확인할 수 있습니다. 

 

만약 거래처별로도 확인하고 싶다면, 거래처 등록 시 관계설정 기능을 활용하여 관리할 수 있습니다. 

관계설정이란, 거래처 간 관계를 연결하여, 전표입력, 출력물을 조회할 수 있는 기능입니다. 

관계설정은 재고Ⅰ- 기초등록 - 거래처등록 - 하단 관계설정 버튼을 클릭하여 등록 할 수 있습니다.

 

이 때, 대표거래처는 OOO현장이 아닌 상대거래처가 들어가며, 하단 연결거래처에 현장을 등록합니다. 

 

관계설정까지 등록을 하였다면, 거래처별 채권메뉴 - Search 버튼 클릭 시 아래의 검색항목을 보실 수 있습니다.

 

거래처관계기준으로 검색 시 대표거래처로 잔액을 확인할 수 있습니다.

또한, 대표거래처의 잔액을 외상매출금 기준으로 확인할 수 있습니다.

 

 

기성청구 금액 관리, 현장별 손익관리하는 방법에 대하여 글을 작성해보았습니다.

 

이카운트가 익숙하지 않은 상태에서 이 글은 너무 어렵게 느껴질 수 있습니다.

중원컨설팅은 이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업 입니다. 

중원컨설팅과 함께 진행해 보시면서 이카운트를 만들어가시는 건 어떠신가요?

 

우리 회사만의 특별한 상황에 대한 이카운트 활용방법에 대한 전문가의 컨설팅이 필요하신 경우라면,

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감사합니다.