안녕하세요.
이카운트 ERP 컨설팅 전문기업 중원컨설팅입니다.
이번 글에서는 이카운트의 회계II 에 있는 자금계획 메뉴에 대하여 설명드리려 합니다. [회계 II - 자금계획]
흔히 사용되는 메뉴는 아니지만 해당 메뉴를 잘 사용하신다면 자금에 대하여
캘린더 또는 표 형태로 한눈에 확인이 가능하기 때문에 여러 가지 계획에 활용하실 수 있습니다.
매입, 매출 그리고 거래처별로 예정되어 있는 입금 일자와 지급 일자를 관리하기를 원할 때 사용할 수 있는 메뉴로서,
예를 들어 이번 달 그리고 다음 달은 언제 돈이 들어오고 나갈지 한눈에 확인하고 그 예정 내역이 포함된 추정 잔액을 확인해보는 메뉴라고 보시면 되겠습니다.
지금부터 [판매입력 - 매출전표 - 자금계획 - 채권/채무관리]의 흐름으로 설명 드리겠습니다.
만약 판매입력 전표를 입력하였다면 매출전표는 다음과 같이 두 가지 형태로 생성할 수 있습니다.
1. 판매전표 → 건별 매출전표
건별 매출전표는 판매조회에서 해당 전표를 클릭한 뒤 사진과 같이 [+] 탭에 마우스를 올려두신 후 매출전표1을 클릭 후 저장해 주세요.
이후 [회계I - 전표관리] 메뉴에서 해당 전표를 조회할 수 있습니다.
2. 판매전표 → 월 합산 매출전표
월별 매출전표는 [재고I - 영업관리 - 판매일괄회계반영] 메뉴에서 해당 전표를 클릭한 뒤 '매출전표'를 생성하시면 됩니다. 참고로 판매일괄회계반영 메뉴에서도 건별 매출전표 생성도 가능합니다.
매출전표 생성 시 입금계좌 항목에서 위 사진의 빨간색 박스 부분에 있는 숫자를 클릭해 주세요.
클릭 시 아래 사진과 같이 채권번호와 만기일자를 설정할 수 있도록 활성화되며, 이 만기일자가 자금계획에 반영됩니다.
채권번호는 Fn 버튼으로 번호를 생성하는 조건을 설정할 수 있습니다.
해당 채권번호를 기준으로 채권내역전표도 함께 저장되고, 추후 추정자금일보와 연결됩니다.
3. 매출전표 직접 기입
판매입력을 사용하지 않는 회사도 있으실 겁니다.
저희 중원컨설팅 같은 경우도 실제 상품을 판매하는 회사가 아닌 이카운트 세팅/컨설팅 회사이기 때문에 판매입력 메뉴를 사용하지는 않는데요,
이 경우 [회계1 > 매출매입거래 > 매출전표I] 에서 직접 매출전표를 생성할 수도 있습니다.
4. 자금계획 전표 직접 기입
회계전표와 연결 짓지 않고 자금계획 내역에만 반영되도록 기입하고 싶을 수도 있습니다.
이 경우 계획전표를 별도로 직접 기입할 수 있습니다.
이 내용은 아래 자금계획 메뉴 안내를 드리면서 좀 더 설명드리도록 하겠습니다.
매출전표를 생성했다면 이제 [회계II - 자금계획] 메뉴로 이동해 보겠습니다.
계획전표현황에서 구분을 캘린더 또는 현황(리스트형태)으로 선택할 수 있습니다.
위에서 전표생성시 만기일자를 7월 31일로 설정했기 때문에 7월 달력으로 이동해보면 다음과 같이 표시됩니다.
해당 일자까지 입금 또는 지급되어야 할 내역이 달력에 표시됩니다.
해당 전표를 클릭하면 다음과 같이 자금계획 전표를 확인할 수 있습니다.
자금계획 메뉴에서는 위에서 설명드린 계획전표현황 뿐만 아니라
계획전표조회와 출력물(추정자금 일/월/연보)도 확인할 수 있습니다.
어떤 메뉴인지 확인해 보겠습니다.
✔ 계획전표조회
지금까지 회계 매출전표에서 만기일자를 등록하여 자금계획을 등록했다면,
계획전표조회에서는 계획전표를 직접 등록하고 계획전표현황에서 확인하는 방법입니다.
이 메뉴에서는 발생일자에서 반복 주기를 설정함으로써
매월 고정적으로 지출 또는 입금되는 내용에 대하여 기입 또한 가능합니다.
✔ 추정자금일보에서는 회계II 메뉴에 있는 채권관리와 채무관리와도 연결이 되기 때문에 살펴보겠습니다.
자금의 계획을 확인하는 것이기 때문에 보통 미래일자 기준으로 검색을 합니다.
검색시 예정되어 있는 채권, 채무의 수금 및 지급 내역을 확인할 수 있습니다.
이 내용은 회계II 탭의 채권관리, 채무관리 메뉴에서도 확인 가능하며 추후 해당 메뉴들에 대해서도 안내드리도록 하겠습니다.
여기까지 매출전표(혹은 계획전표)를 통한 자금계획에 대하여 알아보았습니다.
회계II 메뉴 쪽은 생소하고 어렵다고 생각하셔서 포기하거나 신경을 쓰지 않는 경우가 많습니다.
하지만 데이터가 많이 쌓인 상태에서 해당 메뉴들을 도중에 세팅하려고 하면 더욱 어려움을 겪으실 수 있습니다.
중원컨설팅은 이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업입니다.
저희 중원컨설팅에 연락 주시면 당사에 회계II 메뉴 중 어떤 메뉴가 필요한지를 판단해드리고 가장 효율적인 이카운트 활용방안을 안내드리겠습니다.
회계뿐만 아니라 이카운트 ERP의 모든 기능에 대하여 당사가 사용하는 방안에 궁금하시거나 고민이 있으시다면
아래 전화 또는 카톡상담으로 문의하시면 자세히 안내 드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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