이카운트 ERP 컨설팅 : 이카운트 ERP 잔액조정 QnA

 

안녕하세요, 이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업 중원컨설팅입니다.

 

이카운트에서 잔액조정을 진행했는데도 거래처별 채권·채무 잔액이 맞지 않거나, 입력한 값이 보고서에 반영되지 않는 일이 종종 있습니다. 이 글에서는 잔액 불일치의 주요 원인과 즉시 적용 가능한 해결 절차를 체계적으로 정리했습니다. 마지막에는 전표 복구 전체 0원 초기화, 잔액 재집계 방법까지 안내합니다. 

 

 

이런 증상, 이렇게 확인하세요

잔액조정 후 거래처별 채권·채무에서 조회한 잔액이 기대값과 다름

잔액조정입력 화면에서 실사/조정을 입력했는데 보고서 반영이 안 됨

전표를 실수로 삭제하여 다시 복구해야 함

 

 

가장 흔한 원인 : 미청구 금액

미청구는 재고 메뉴에서 판매/구매 전표는 입력되었으나 회계 반영이 아직 안 된 상태를 뜻합니다. 이 금액이 남아 있으면 거래처별 채권·채무와 잔액이 어긋납니다.

 

참고 : 세금계산서를 이카운트로 꾸준히 발행해왔다면 실무상 미청구 잔액이 적거나 없을 가능성이 큽니다. 그래도 아래 절차로 반드시 확인하세요.

 

 

해결법 A : 미청구 금액을 회계반영

경로 : 재고Ⅰ- 영업관리 - 판매일괄회계반영

 

 

1. 기간을 넓게 지정 후 검색 

2. 대상 선택 → 매출전표 생성 처리

3. 필요 시 재고Ⅰ- 영업관리 - 판매 - 미청구현황(판매)에서도 잔여 미청구를 재확인

 

 

이렇게 하면 미청구 금액이 회계에 반영되어 잔액 불일치가 해소됩니다.

 

 

해결법 B : 미청구 금액을 잔액조정으로 처리

데이터가 많아 일괄 회계반영이 부담된다면 잔액조정으로 정리할 수 있습니다. 

 

경로 : 회계Ⅰ- FsstEntry - 잔액조정입력

 

1. 상단 전체 탭 선택 

2. 구분 값을 '미청구'로 지정하고 검색 

3. 목록 확인 후 조정 버튼으로 잔액조정 실행

 

 

잔액조정 후 반영(확정) 누락 점검 

잔액조정 화면은 실사/조정 2단계로 관리합니다. 실사값만 입력하고 조정(반영)을 하지 않으면 보고서에 최종 반영되지 않을 수 있습니다.

• 잔액조정 입력 후, 하단 '조정' 버튼에 마우스 오버 → '조정'클릭으로 장부 반영 완료
• 반영 후 해당 거래처/계정으로 다시 조회하여 값이 일치하는지 확인

 

 

팁 : 전표 반영 시점(일자)과 보고서의 조회기간이 어긋나면 값이 다르게 보일 수 있으니, 조회기간을 넓혀 재검증하세요.

 

 

삭제한 실사전표 복구하기

실수로 잔액조정 실사 전표를 삭제했다면 아래처럼 복구할 수 있습니다.

 

경로 : 회계Ⅰ- FastEntry - 잔액조정입력 - 잔액실사조회 

 

1. 상단 Search(검색) 클릭

2. 삭제구분 = 삭제 체크 후 검색

3. 대상 전표 선택 → 재사용 처리 

 

잔액을 전체 0원으로 초기화하는 빠른 방법

연습 데이터를 정리하고 사업 시작 시점에 잔액을 일괄 0으로 맞추고 싶다면:

경로 : 회계Ⅰ- FastEntry - 잔액조정입력

• 하단의 "실잔액을 변경하지 않은 내역의 잔액을 0으로 조정" 옵션 활용 
• 첫 칸 실잔액을 0원으로 입력하면 입력하지 않은 거래처/계좌의 잔액이 자동 0으로 반영

 

잔액 재집계가 필요한 상황과 절차

잔액 재집계는 과거 입력자료를 수정/삭제했을 때 해당 시점부터 잔액을 다시 계산하는 기능입니다. 

• 과거 전표를 손봤는데 보고서가 바로 안 맞을 때
• 기간별/거래처별 잔액이 일부만 맞거나 일부만 어긋날 때

핵심 : "자료 변경 → 재집계 → 보고서 재조회" 순서로 진행하면 정확한 잔액이 반영됩니다.

 

 

빠른 체크리스트

• □ 미청구 잔액 남아 있는지 확인 및 회계반영/잔액조정 처리
• □ 조정(반영) 버튼까지 클릭했는지
• □ 조회기간이 반영일자를 포함하는지
• □ 필요시 잔액 재집계 수행
• □ 실수 삭제 전표는 잔액실사조회 > 삭재구분 = 삭제에서 재사용으로 복구 

 

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 미청구와 미수(미지급)는 무엇이 다른가요?

A. 미청구는 재고에서 거래가 입력되었지만 회계로 아직 넘기지 않은 상태입니다. 반면 미수/미지급은 회계상 채권/채무 잔액입니다. 미청구가 남아 있으면 회계 잔액과 어긋날 수 있습니다.

 

Q2. 잔액조정 후 보고서가 바로 안 맞아요.

A. 반영(조정) 누락, 조회기간 불일치, 과거 전표 수정 등으로 발생합니다. 반영 여부/기간/재집계를 순서대로 점검하세요.

 

Q3. 전표를 실수로 지웠는데 되돌릴 수 있나요?

A. 네. 잔액실사조회에서 삭제구분 =삭제로 검색 후 재사용 처리하면 복구됩니다.

 

Q4. 초기에 잔액을 전부 0원으로 맞추려면요?

A. 잔액조정입력 하단의 "변경하지 않은 내역 0원 조정" 옵션을 사용하면 빠르게 초기화할 수 있습니다.

 

 

이 글이 잔액 불일치 문제를 해결하는 데 도움이 되었길 바랍니다. 

중원컨설팅은 이카운트 ERP의 초기세팅-교육-자동화 운영안정화까지 전 과정을 지원합니다. 

잔액/채권·채무/미청구 관리/재집계와 같은 정합성 점검도 도와드립니다.

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감사합니다.